财政局十三五工作情况和十四五工作打算范文

“十三五”以来，区财政局一直秉承“为国聚财、为民理财”的工作原则，始终坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，把增加财政收入，维护我区经济平稳健康运行作为奋斗目标，主动适应新时代、新变化，充分借助黄河流域生态保护和高质量发展这个国家战略以及省会城市经济圈这个省级战略，不断解放思想，打造出了一支忠诚、干净、担当的财政队伍，财政工作水平不断提高。特别是2020年以来，区财政局紧紧围绕区委区政府决策部署，积极融入国内、国际“双循环”的新发展格局，面对因肺炎疫情、经济下行等因素造成的严峻经济形势，想方设法增加财政收入，坚决落实“六稳、六保”工作，为加快恢复我区正常生产生活秩序，实现经济社会高质量发展添油加能！

一、“十三五”及今年工作情况

（一）财政收入稳中有进，收入结构优化明显。推动财政收入稳步增长是实现高质量发展的基础，更是我区“十三五”规划的重要目标之一。

一是收入调度有力度。五年来，区财政部门始终把组织收入作为工作的重中之重，科学安排计划任务，强化收入调度管理，统筹协调征收部门，逐渐形成日调度、月分析的工作机制。每天监控入库数据，精准掌握实时动态，确保收入足额入库；精准研判，编制《财政专报》，定期撰写财政收支分析报告，全面分析当前经济形势，提出下一步解决措施，为区委区政府安排部署工作提供依据；重点抓好“税收收入”和“非税收入”组织工作，在税收方面：开展企业税费评估核查，聘请第三方中介机构对重点企业税收缴纳情况进行全面核查，坚决杜绝“跑、冒、滴、漏”现象，确保税收足额入库。充分发挥税收保障信息平台作用，通过信息比对、企业税费评估核查、协税护税等措施确保税款不流失。通过不懈努力，我区税收占比从2016年的61.14%，提高到2020年（截止10月份）的68.52%，收入质量明显提升，收入结构优化明显。在非税收入方面，重点关注土地指标交易、土地出让金、人防费及配套费、涉油收入、海域使用金等征管项目，组织调度自然资源局、住建局等重点征收部门按照征收计划尽快完成收入任务，并及时上缴入库，确保应收尽收。2016年全区一般公共预算收入为18.06亿元，2017年突破20亿元大关，2019年全区一般公共预算收入达到23.95亿元，是2016年的1.33倍，2016-2019累计完成收入83.37亿元，为我区经济社会全面发展提供了坚实的物质保障。

二是财源建设有效果。为应对近年来复杂严峻的经济形势，区财政部门积极作为，推动成立由区分管副区长挂帅的区财源建设工作专班，顶格配置，强化统筹协调，逐步形成了“上下联动、财税主导、部门协同”的工作机制。在具体工作中，注重短期突破，通过积极引导外来企业在我区设立分支机构、开展税收专项清查、盘活存量国有资产等速效措施，迅速增收；着眼长期培育，大力开展“双招双引”、支持发展总部经济，加快企业技改项目进度，强化长效财源培植，不断夯实财政收入基础。开展财源建设以来，共实现区级及以下收入5.86亿元，极大缓解了我区收入压力。

（二）财政支出科学有度，民生保障重点突出。科学合理的财政支出是实现政府职能的必要条件，更是保障民生，提高人民幸福感的重要物质基础。“十三五”以来，区财政局不断优化支出结构，在提升民生保障水平，支持重点项目建设上持续发力。

一是聚焦民生支出，兜牢民生底线。2016年一般公共服务、教育、医疗卫生、农业等八项支出完成13.07亿元，占一般预算支出的61.08%，到2019年，八项支出达到16.09亿元，占一般公共预算支出的65.83%，年均增长7.17%，支出规模不断扩大。

脱贫攻坚成果不断巩固。打赢脱贫攻坚战是“十三五”期间的重要任务，五年来，区财政部门坚持重点倾斜，逐步提高脱贫攻坚支持力度。一方面，紧紧围绕重点领域，投入财政扶贫资金。专项资金投入量逐年稳步增长，2020年增长到490.6万元。同时，积极向上争取，“十三五”期间累计争取上级资金1173.85万元，为脱贫攻坚奠定了坚实的物质基础；创新金融扶贫，充分发挥财政资金撬动信贷资金的作用，设立监管账户，落实风险基金300万元，贴息资金100万元，统筹用于雨露计划、贫困人口建档立卡、特惠保险、产业扶贫等，让更多家庭、更多群众摆脱贫困。另一方面，加强对投入资金的科学化、阳光化管理，充分发挥扶贫资金动态监控平台作用，将扶贫资金指标全部录入监控平台，及时接收上级指标，并分解下达。同时，明确绩效目标，做好自评工作，在政府网站上公示分配情况，提高扶贫资金的精准度和使用效益。

社会保障水平不断提高。“十三五”期间累计投入社会保障和就业支出9.3亿元，主要用于城乡居民养老金补助、城乡低保对象保障、优抚对象抚恤和生活补助、退役士兵安置、失业人员、灵活就业人员补助等项目，其中，城乡居民养老补助由160元/人，提高到193元/人，老年人的基本生活得到进一步保障，也反映出我区文明程度正在持续加深。特别是2020年以来，在经济形势极其严峻的情况下，力保基本民生支出，确保社会成员“吃得饱、穿得暖，有钱赚”，积极构筑起多层次的社会保障体系，全方位保障居民基本生活。

医疗卫生事业有序发展。“十三五”期间，立足我区实际，合理提升城乡居民社会医疗保险水平，城乡居民医疗保险补助由每人每年430元，提高到每人每年550元，一定程度上减轻了居民的医疗负担，降低了因病致贫、因病返贫的风险；加强医疗卫生基础设施建设，安排7616万元用于区人民医院建设工程，大力支持区中医院等医疗结构更新专业医疗设备，推动疾控中心实验室顺利交付使用，不断完善我区公共卫生体系建设。

全力支持我区科教文事业发展。注重教育基础设施建设，“十三五”期间共投资7.16亿元，完成河安小学改扩建、实验学校改造提升、职业中专综合楼建设等项目建设，进一步丰富了我区教育资源；注重提高教师待遇水平，出台了教师绩效激励工作机制文件，每年据实安排资金兑现教师节专项奖、乡村教育突出贡献奖和高中段学校绩效工资，教师队伍的凝聚力、向心力不断增强；稳妥推进文化事业发展，2016年以来共投入852万元用于我区文明城市创建活动，帮助我区连续五年顺利通过文明城市复审，让更多群众享受到文明创建成果；文化惠民活动丰富多元，每年安排资金用于丰富群众文化生活，连续多年举办黄河三角洲湿地槐花节、农民丰收节、金秋艺术节、乡村湿地槐花节等各式各样的文化活动项目，群众的文化生活不断得到满足，幸福感不断增强。

二是积极向上争取，坚决保障重点支出。精深研究政策，专门成立“向上争取政策解读小组”，逐项解读债券政策，积极向省市财政部门“取经”，打通政策解读的“最后一公里”。同时，紧盯上级政策动向，主动靠上研究，提前对接上级，第一时间做好“规划图”，为区委、区政府科学合理安排重要事项提供依据；精心包装项目，联合区发改局积极筛选、储备一批优质项目充实区级项目储备库，推动形成项目滚动接续发展的良好局面，“十三五”期间，共争取新增专项债券总金额13.28亿元，涉及185个项目。结合我区发展规划，精准使用专项债券资金，五年来债券资金用于海河公园建设、城区支路雨污排改造及市政设施建设工程、河滨路雨污排改造工程等重大基础设施建设项目，区河安小学改造扩建工程、区职业中专综合楼建设及配套工程、湖滨新区幼儿园建设项目等提升教育硬件水平建设项目，区农村产业融合发展示范园基础设施项目、果立方林果种植示范基地建设项目、市引黄灌区农业节水工程等提升农业发展水平建设项目，人民医院建设、区公共卫生服务体系建设项目等提升卫生健康水平建设项目，为我区完善基础设施体系，优化教育资源水平，提升公共卫生水平，推动乡村振兴战略实施，提供了资金保障；充分发挥转移支付资金作用，“十三五”期间，累计争取转移支付资金23.8亿元，用于我区社会事业发展各个方面，最大限度缓解了支出压力，为我区经济平稳健康运行提供了财政保障。

（三）财政职能履行有力，服务经济成效显著。

一是减税降费政策落实有力。为应对经济下行压力，中央决定自2018年开始实行大规模减税降费，政策实施以来，区财政局坚决贯彻中央省市和区委区政府决策部署，成立区常态化“送政策上门服务企业”工作领导小组，形成“一对一、点对点”服务长效机制，帮助企业疏通堵点、难点、痛点。编制《区减税降费政策汇编》、《防控病毒疫情有关财税优惠政策汇编》等宣传资料，通过线上线下相结合的方式进行广泛宣传，不断扩大减税降费覆盖范围。2018年以来累计赴企业开展服务150余次，帮助企业纾困解难；持续加大减税降费力度，仅2020年前三季度累计实现减税降费3.01亿元，有效降低了企业负担，极大增强了市场信心和活力。

二是聚焦“新旧动能转换”。拓宽直接融资渠道，优化项目推进服务，充分发挥政府引导基金杠杆放大效应，“十三五”期间，规模10亿元的新旧动能转换正邦项目产业基金成功设立，并顺利争取到省市级引导基金2.4亿元，该基金投资于我区正邦生猪养殖加工改造项目，对拉伸我区生猪养殖业产业链条，加快我区由畜牧业大区向畜牧业强区转化步伐意义重大；灵活运用PPP模式，吸引社会资本参与重点项目建设，近年来（2016-2020）运用PPP模式相继开展中医院医康养、兴河大道等5个项目，投资总规模达22.46亿元。其中，投资额12.03亿元的兴河大道项目作为我区建区以来单体投资最大的项目，目前正在建设工程中；投资额4.1亿元的黄河路东延项目也开工建设。这一系列重点项目对完善我区基础设施建设，升级营商环境具有重要意义。

三是大力实施“乡村振兴”战略。积极开展涉农资金统筹整合，成立区涉农资金统筹整合工作领导小组，统筹整合各级各类涉农资金。2018年以来累计整合5.3亿元，统筹用于村级组织运转、村干部报酬、村级公益事业建设项目、扶持村集体经济发展试点项目、美丽乡村示范村项目、政策性农业保险补贴等，为农业农村工作提供了坚强的资金保障；稳步推进农业信贷业务，积极促成省农担公司在我区设立办事处，广泛宣传农业信贷产品，不断扩大受众范围，助力农村产业项目发展，自办事处成立以来共实现在保业务186笔，在保余额7398万元，为全区农业经济发展提供了资金支持。

（四）财政改革深化有序，现代财政制度逐渐成型。“十三五”期间，区财政局始终坚持践行新发展理念，主动适应社会主要矛盾的变化，着力攻坚克难，深化改革，为区高质量发展提供财政保障。

预决算公开改革进展顺利。立足“阳光财政、为民财政”的目标，规范预决算公开流程，细化公开内容，丰富公开手段，以强烈的忧患意识为民理财，以高度的责任感为民服务，着力打造财政信息公开新模式。相继制定《区全面推进预决算公开工作实施方案》等文件，按照“积极稳妥、形式多样、简单便民”的原则在政府门户网站搭建预预决算公开统一平台，集中公开本级政府预决算、部门预决算等栏目，并严格按照时间节点公开，确保预决算公开时效性；

预算绩效管理改革有所突破。立足强化财政绩效管理职能，着力构建“制度先行，绩效目标、监控和自评三个全覆盖”的预算绩效管理体系，强化顶层设计，逐步形成了“事前绩效目标审核，事中绩效跟踪，事后绩效评价及绩效问责”的环环相扣的财政资金绩效管理格局。一是强化绩效意识，以从业人员、部门分管领导、区领导为对象，持续开展绩效知识培训，普及绩效知识；二是创新机构设置，将绩效与监督融为一体，积极探索绩效管理与财政监督新路子，形成规范各预算单位使用财政资金的强大合力，严格落实政府过紧日子的要求，为财政资金使用提质增效；三是加强制度建设，2017年以来，先后推动出台了《关于全面实施预算绩效管理的意见》等8项制度文件，逐步完善了预算绩效管理制度；四是多措并举，推动预算绩效管理初见成效。2019年以来，依托专业第三方机构对30个项目开展重点绩效评价，涉及资金4.5亿元，对评价发现的问题，及时反馈单位整改；加大绩效信息公开力度，定期向人大汇报预算绩效管理工作情况，并同步将绩效评价情况在政府网站公开，主动接受社会监督。

加速推动国资、国企改革。“十三五”期间，以完善国有资产管理体制为目标，对区属国有企业产权进行全面梳理，摸清国有企业底数，制定印发《区区属经营性国有资产统一监管实施方案》，夯实统一监管制度基础，并在全市5个县区中率先实现经营性国有资产的统一监管；推动“公物仓”建设，出台《区区级政府公物仓管理办法》等文件，对闲置资产和临时机构资产统一调配使用，实现“颗粒归仓”，物尽其用；圆满完成国有企业退休人员社会化管理工作，至9月27日，实现22家国有企业24935人（其中党员5775人）及519项、净值1439万元的资产移交工作，提前完成市政府要求；完善国有企业运行机制，推行国企主要负责人和领导班子绩效评价改革，进一步激发企业内生动力，提高国企干事创业的积极性。

加快推动财税金融改革。积极探索“拨改投”方式活用财政资金，开展“拨改投”专项调研，加快拟定我区股权投资改革实施方案，为后期全面铺开“拨改投”工作奠定基础；注重清理整合财政支出政策，今年以来，共清理撤销政策25项，压减财政资金902万元，优化整合政策69项，整合财政资金5416.58万元，保留支出政策139项，涉及财政资金48809.15万元。通过清理整合，进一步规范了财政资金管理，提高了财政资源配置效率，集中财力办大事的财政支出体系日益成熟。

（五）财政监管执行有效，工作水平不断提高。

一是坚持财政检查不松懈。“十三五”期间，立足财政职能，以会计信息质量检查、预算绩效自评检查、单位财务管理违规问题专项治理检查、预决算公开检查、“小金库”检查、非税收入检查等为重点，全方位、不间断清查我区财政管理中存在的问题，出具检查报告，督促落实整改，进一步规范了我区财政管理规范化水平，严肃了财经纪律；

二是推动流程再造再发力。在行政服务能力提升方面，通过借助“互联网+”信息技术，联合“七部门”开展工资统发网上联审工作及“告别工资条行动”，实现了工资发放“一次不用跑，全部都办好”的目标，有效提升了服务效能。在采购领域，制定《政府采购及购买服务操作流程图》，优化评审专家入库方式，降低风险，提高政府采购运行效率；打出优化政府采购营商环境“组合拳”。出台实施《落实<关于持续深入优化营商环境的实施意见>配套措施》，从“保公平”、“提速度”、“降成本”、“快支付”、“立规矩”五个方面制定7项“实招”，降低政府采购供应商交易成本，激发市场主体活力和创造力。

三是使用财政资金讲效益。充分发挥政府投资项目预算评审事前审核作用，加快评审工作运转速度，提高评审效率和质量，确保各重点工程顺利开工建设，2016年以来，累计评审项目460个，节约资金1.56亿元，净审减率3.16%，节支增效成果明显；立足采购职能，在充分尊重事实的基础上，不断提高资金使用效益。“十三五”期间，累计采购项目1088个，采购预算资金44.65亿元，采购合同金额39.88亿元，节约资金4.779亿元，资金节支率10.68%，财政资金使用效益明显提升。

四是支付业务审核力度再加强。严格执行财政集中支付制度，认真履行国库集中支付职能，持续加强财政支付业务审核，狠抓监督管理，建立健全资金支付全过程监管体系，确保财政资金支付安全高效。“十三五”期间，财政集中支付中心共办理支付业务17768笔，金额19.27亿元，协税、护税工程款1.64亿元，保障税额1241万元，拒付、纠正不合理开支182笔，金额1416万元，连续18年实现支付“零差错”。

二、工作中遇到的问题

（一）思想解放程度有待提高。一是思路创造性不足。面对一些财政问题，不能从根源上找方法，而只是从表面上“缝缝补补”，看起来好像是创新了工作方式，实质上还是“换汤不换药”。在对待新问题的态度上，更多的是从以前找经验，从外处找“他山之玉”，真正立足财政职能创造性解决问题的局面还未完全打开。二是“钉钉子”的精神还没有得到充分贯彻。在遇到新任务、新问题时，习惯于按照既往的经验思考，满足于把工作完成了、交差了，而不能从更深的层次、更高的角度去考虑，从而造成有些工作浮于表面，完成质量不高。三是学习深度“浅而不透”，在学习过程中满足于完成学习任务，对知识的理解往往停留在表面，不能很好地把理论知识活用到实际工作中，用理论指导实践的本领还有待提高。

（二）财政收入环境相对脆弱。“十三五”期间，我区财政收入基本处于稳步增长态势，但不能忽视的问题是，财政收入形势极易受到外界因素的干扰，受限于我区相对薄弱的工业基础和以“油”为主的单一产业结构，当宏观环境发生变化时，往往会对我区税收收入造成很大影响，比如2018年开始实行的减税减费政策，在甫一开始，确实对我区财政收入产生了一定影响；其次，作为我区重要收入来源的非税收入遇到的问题也类似，一旦重要非税征收项目，如土地指标、涉油收入等出现波动，势必影响我区整体收入完成情况，这点在2020年表现尤为明显，受肺炎疫情等因素影响，国际油价普遍低迷，导致我区非税收入进度远低于往年同期，极大影响了我区收入任务的完成。

（三）资金来源渠道不够丰富。一是地方政府债券争取难度增大。国家发行债券的总额度是有限的，且债券额度是以逐级下达的方式下放，上级分配的债券额度较高，下级分配的债券额度逐级减少，到基层分配的债券额度极为有限，这进一步压缩了我区申请地方政府债券的空间；二是基金设立难度较大。首先是缺乏适合基金投资的优质项目，我区大部分重点项目为基础设施建设项目，投资规模大，但收益点少，对社会资本吸引力有限。其次，今年以来，我区收入形势严峻，能安排用于政府引导基金的资金有限。受限于我区整体经济环境，与社会资本方难以形成互信，寻找资金投资者较为困难，加之，区属国有企业目前缺乏产业基金运作经验，资金募集能力欠缺。

三、认真谋划“十四五”，推动财政工作水平再上新台阶

“十四五”是我区经济社会实现高质量发展的关键时期，提前做好“十四五”财政工作规划，对把握我区经济发展形势，推动财政事业跨越式发展具有重要意义。下一步，我们将继续加大思想解放力度，制定实操措施，从以下几个方面，不断推动财政工作向纵深发展。

（一）科学应对“下行趋势”，筑牢全方位收入保障体系。在组织税收收入方面，继续发挥税收保障办公室作用，借助“上下联动、财税主导、部门协同”的工作机制，认真开展税收分析，不断加强税收调度力度，尤其要做好重点企业、重点行业、重点税种的征收工作。同时，强化征管和欠税清缴力度，对疑点企业加强跟踪监控，确保应收尽收；在组织非税收入方面，除继续关注土地指标交易、土地出让金等重点非税收入项目外，深度挖掘我区非税收入潜力，加强重点部门监管，寻找非税收入增长点，把该收的收上来；加强财源建设方面，在采取速效措施，注重短期突破的基础上，更加关注长效财源培植，聚焦“3+3+3”现代产业体系建设，高质量开展“双招双引”，不断完善产业招商机制，培植一批支柱企业；此外，通过继续攻坚重大项目建成投产、支持总部经济发展、加快企业技改等措施，不断涵养税源，优化税源结构，切实夯实财源基础。

（二）主动融入“转型趋势”，推动新旧动能转换加快发展。

一是提高减税降费精准度。“十四五”时期，为应对经济下行压力，促进实体经济发展，应当继续实施更为精准的减税降费政策，积极落实“一线工作法”，有针对性地加大政策宣传力度，健全服务对接机制，对企业开展一对一政策辅导，切实减轻实体经济负担；进一步清理规范收费项目，加大对乱收费查处和整治力度，加强收费项目清单“一张网”建设，健全乱收费投诉举报查处机制，真正把减税降费落到实处。

二是丰富融资渠道。针对实体经济融资难、融资贵的问题，充分发挥财政资金杠杆作用，提升直接融资比例，探索设立“基金池”、建设“基金群”，在确保大中型企业稳步发展的基础上，更加关注小微企业融资问题，逐步构建起“大中型企业引领、小微型企业成群”的格局；探索应急转贷资金市场化运作模式，推动由政府主导变为市场主导，进一步释放财政压力，利用社会力量为区内企业提供短期周转资金服务，降低财政风险，推动企业良性发展；持续优化营商环境，加大社会资本吸引力度，逐步扩大与社会资本方合作范围，从基础设施建设延伸至各个生产生活领域，让更多的社会资本参与到我区建设中来，通过活用PPP模式等手段，发挥财政资金四两拨千‘金’的作用；壮大国有企业实力，支持国有企业积极参与区内项目建设，鼓励国企走出去承揽业务，不断壮大自身实力，真正推动国企成为政府与社会资本方沟通的“桥梁”，发挥国有企业融资作用，为我区经济发展注入资本“活水”；更加关注信贷业务，聚焦重点行业、重点领域，依托我区融资担保公司、省农担公司办事处，在合理合法合规的基础上，不断扩大融资范围、丰富融资方式，为经济发展提供金融支持。

（三）积极推动“改革趋势”，推动建立现代财政管理体系。

一是强化预算管理。严格“刚性预算”，坚决杜绝先干事再找钱、先“上车”后“补票”行为，将预算编制和执行全面纳入法治化轨道。牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，合理减支；实行“零基预算”，改变“基数+增长”的传统做法，按照有依据、有标准、符合新形势新要求的原则，重新排项目、定资金；实现“滚动预算”，坚持远近结合，科学规划，对当年不可能实现的支出实行分年度压茬安排，滚动安排支出预算；强化“绩效预算”，逐步形成预算编制时提出绩效目标、预算执行时加强绩效监控、预算执行完毕后开展绩效评价的管理“闭环”，不断提高预算资金使用效益。

二是深化财政体制调整。按照省市财政体制改革精神，以“推进属地征管”、“优化财力配置”、“明晰事权责任”、“强化激励约束”为原则，理顺区与镇街、开发区财政收入划分体制，推进区与镇街、开发区财政事权和支出责任划分改革，加快建立权责清晰、财力协调、区域均衡的区与镇街、开发区财政关系，充分调动镇街、开发区发展经济、壮大财源、组织收入的积极性，推动我区经济高质量发展。

三是把预算绩效管理落到实处。全过程开展预算绩效管理，推动形成事前定目标，事中强监控，事后要评价的管理模式，并将评价结果与下年度预算安排挂钩，倒逼各部门提高资金使用效益。同时要拓展绩效管理的范围，逐步由资金绩效拓展到项目和政策绩效，真正建立起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

四是加强财政监管力度。立足财政职能，常态化开展财政系列检查，及时发现并纠正财政管理过程中出现的不当行为，杜绝违反财经纪律的事件发生;加强政府投资项目资金使用监管，通过持续规范采购流程，科学开展政府投资项目评审工作，实现财政资金安全高效使用；强化国有资产监管，提升国资资产使用效益，探索国有资本运营新模式，确保国有资产保值增值。推动财政管理规范化建设，加大财政系统工作人员培训力度，提升财政专业化水平，打造出一支忠诚、干净、担当的财政队伍，不断提高财政工作管理水平。