公司2014年度工作总结范文

2014年是河南英地置业有限公司（以下简称“英地公司”）项目发展的重要时期。在公司领导的正确带领下，在上级有关单位的大力支持下，根据2014年度河南英地置业有限公司发展战略部署，经过公司上下同心同德、扎实苦干，截至2014年11月30日，公司在英地天骄华庭项目建设、楼盘销售、许昌中原路项目开展、物业公司组建及运营等各方面都取得了很大进展，为公司的持续稳定健康发展奠定了坚实基础。

公司2014年度经营概况

一、资产概况

（一）资产、负债、所有者权益情况

2014年11月30日公司资产总额10.8亿元，比年初增长6.0亿元，增长约125%；负债总额7.3亿元，比年初增长6.4亿元，增长约692%；股东权益3.6亿元，比年初减少3,623万元，为正常经营所产生的权益减少。公司资产负债率目前为68%，比上年度期末数有所提高，由于房地产开发建设资金主要来源于项目融资,为本期增加了长期借款的比例，本年现金流比较充裕，有力地保障了天骄华庭项目建设资金需求,确保了英地·天骄华庭项目的顺利进行。

（二）损益情况

由于房地产开发跨期比较长，投入资金大，前期开发程序比较繁多，2014年度为天骄华庭项目开发建设期，根据收入和费用配比原则，本期项目的收入暂不能确认，成本不能可靠计量，故2014年度暂无经营收入。因房地产项目的开发成本在资产负债表存货中列示，2014年1-11月份成本费用为3,614万元，较上年同期增加2,782万元，主要为本期为扩大天骄华庭楼盘的宣传力度，投入的营销费用较上年同期增加2,728万元，本期账面亏损3,642万元。

二、经营概况

英地·天骄华庭项目是英地公司的开山之作，项目位于郑州市金水区农科路，总占地87776.18㎡，自总包方于2014年1月3日进场以来，一期工程建设施工进展顺利，楼盘销售势态良好，已提前完成年度工程、销售分类指标。

（一）抓设计，保质量，英地天骄华庭项目工程建设取得阶段性成果。

一是顺利完成项目一期设计工作、二期产品设计方案并确定施工图交房标准。根据公司需要，完成了天骄华庭一期综合管网、大门施工图设计、消防优化、景观施工图设计等；完成了一期工程幕墙、门窗、栏杆专项设计以及小区智能化设计；初步确定部分外立面材料（石材、涂料）样品、技术参数；样板房室以及公共空间装修设计方案目前已完成；做好了施工图的会审、施工现场技术问题解决和相关图纸、处理变更技术核定、工程验收等工作。明确了天骄华庭二期的产品定位，组织人防设计和施工图设计进行多次对接，完成二期施工图、整个场区的综合管网和人防工程施工图等设计任务；根据施工图蓝图审查意见完成意见答复变更，确定了天骄华庭施工图交房标准。

二是项目建设进度不断加快。协调解决了英地.天骄华庭项目一期、二期在开发、施工、销售中遇到的各种问题，完成了建设用地规划许可证、国有建设土地使用证、建筑工程规划许可证、建筑工程施工许可证、房屋销售许可证和水、电、汽、暖等配套设施的报建工作。通过综合采取组织措施、技术措施、合同措施、经济措施等管理手段，各项进度目标均已如期或提前实现，各项工程进度均处于受控状态。目前工程建设形象进度情况为：一期工程1#~6#楼主体27层封顶，18层以下砌体工程完成，商铺封顶，幼儿园一层封顶，十层以下外墙抹灰工程开始；二期工程东标段桩基完成，西标段桩基工程完成30%，桩基静载检测工程开始，降水工程开始。对照2014年度考核目标，已超额完成工程建设主体25层封顶的分类指标。根据经营计划，到年底，英地置业预计完成各主楼主体封顶，二期桩基工程完工，幼儿园、商铺主体工程封顶。

三是项目建设工作得到各主管单位一致认可。英地天骄华庭项目重产品质量，抓安全施工，项目实施过程未发现一处安全隐患，未发生一例扰民事件及安全事故，获得了金水区委办公室、建设局、创建办、环卫城管等部门的多次通报表彰，并到我工地举办现场观摩会一次；金水区劳动局等部门（含新闻媒体）评价我工地为“标杆示范工地”，并于“五·一”劳动节前到我工地进行了现场慰问鼓励。作为郑州市优秀工地之一，天骄华庭项目成功接受了国家住建部专家组的全国巡检，各位专家和省市领导对我项目高标准的精细化管理、安全文明施工措施和规范、整洁、有序的现场形象给予了高度评价。此外，天骄华庭项目还先后接待了正弘蓝堡湾、银基王朝等三十多家业内同行组织的甲、乙、监三方工程管理人员及焦作市三十余家施工企业的参观学习活动。

四是相关业务部门协调配合，保证了项目建设计划的加快推进。合约采购部、成本控制部等相关业务部门通过专家评审、公开招投标等形式完成了对二期施工图设计单位的选择、项目整体电梯设备的采购、一期消防工程施工单位选择、铝合金门窗的制安等工作，同时完成各类结算、合同预算及复核、工程概算、决算、目标成本编制及招标文件对比分析等具体工程实施准备工作，投资开发部办理各项开发证照资质，协调项目建设各关联单位关系，为项目建设的顺利实施和年度分类指标的完成提供了重要保障。

（二）抓策划，搞推广，项目销售总体形势向好。

通过一系列紧张筹备工作的开展，售楼部于4月28日正式对外开放，客户反响积极，为楼盘销售营造了良好的氛围。在推广工作上，我们积极做好营销策划，加强与各媒体洽谈合作，通过报纸、户外广告、房地产专业网站、公交媒体、电台广播、短信等进行项目入市推广工作。实时跟踪客户情况，了解房地产政策及市场情况，进行报广、户外、销售物料等的设计。通过招投标确定了销售公司，并与其签署了销售合同，对销售说辞、销售百问进行确认，联系各部门对销售人员进行培训，认真做好售楼部日常接待工作，累计接待客户总数9000余组，来电总数4000余组。通过策划组织一期首批楼盘的认筹、开盘活动，房源销售取得较大成功。截止2014年12月13日，累计认购1089套房源，累计签约740套，整体成交均价7701.57元/㎡。其中，首批房源签约616套，3#楼团购累计签约82套，4、6#楼累计签约42套，已完成2014年度6万平方的销售分类指标。二批房源签约工作正在继续进行中，累计入会731张卡，实际会员数量460组。目前回款工作正在顺利进行，一次性付款款项已全部到位，商业与公积金贷款也正陆续顺利回款。共签商品房合同694户，合同总额为52,014万元，一期四幢楼共收到房款43,905万元，销售回款率达到了85%。；客服工作建立了明源软件系统，对项目客户实行统一管理，保证了售后工作的有序进行。2014年中秋，公司销售部在河南中州假日酒店广场筹办了以“德国啤酒节”为主题的业主答谢活动，进一步融洽了业主与开发商之间的关系，现场客户气氛高涨，对英地置业的忠诚度和信心倍增。

在做好日常销售业务管理工作外，我们按照推售计划，对销售目标进行细化分解，并制定措施督促销售目标的完成；落实案场各项制度的执行和案场纪律的规范，确保英地天骄华庭销售团队赢得业界和客户的良好赞誉；做好签约客户的合同签署、备案、材料补充、抵押办理、银行回款等各项客服工作，做好与相关部门的对接工作，及时解决按揭、抵押、解押等过程中出现的问题。

（三）抓融资，强管理，保障公司正常经营与项目资金需求。

一是严格财务核算和日常财务管理。根据母公司中原高速对编制合并财务报表的要求，按照公司《财务管理制度》规定，及时做好经营业务的核算工作，每月按期编制财务会计报告、季度分析报告，并上报中原高速及集团财务部；根据交投集团公司对编制财务报表的要求，每月4日之前编制好企业快报（国资、财政报表），同时上报中原高速及交投集团。妥善处理各单位的往来款项的收支，同时与银行建立优良银企关系，与税务机构建立良好税企关系。注重规范财务制度落实和规范化管理，配合2014年11月国资委“小金库”专项治理检查工作组在我公司开展的“小金库”专项大检查，针对问题制定整改措施并积极落实到日常工作中。

二是完成2014年度预算编报工作。根据公司的经营目标，按照“增收节支、量入为出、统筹兼顾、勤俭节约、确保重点”的原则，编制完成了公司2014年度预算方案，并报送公司董事会审议通过。通过编制财务预算，加强了公司对现金收支的控制，增强了企业防范与化解风险的意识。通过执行财务预算，明确了大额固定资产购置数量及金额、各项成本费用定额、开支权限，预测了公司未来现金流量，有效控制了成本，降低了费用。

三是做好融资工作，保证项目建设的资金需求。英地公司在项目尚未取得经济收益的情况下,为确保工程建设项目单位所需资金及时到位,通过各种渠道合理安排调集资金，保证了工程项目的顺利进展。与中国工商银行河南省分行营业部签订了3年期《房地产借款合同》，已收到开发贷款1亿元。借款利率为中国人民银行基准利率下浮10%，可为项目节约110万元的成本；与中原高速及中国工商银行河南省分行营业部签订了1-3年期《委托贷款借款合同》，向中原高速借款7440万元用于开发许昌中原路项目，保证了许昌项目的如期开展。

（四）抓物管，保品质，河南英地物业服务有限公司正式运营。河南英地物业服务有限公司（以下简称“物业公司”）于2014年3月正式核准成立并取得相关资质。物业公司通过公开招聘，完成了保安、保洁、吧台、维修及管理人员招聘工作，并对员工进行了严格的岗前体能和服务意识培训，配合销售部优质高效地完成了售楼部开放前后的清洁、物资配备及现场服务等工作。结合目前物业公司及售楼部的实际工作情况，编制了物业公司的组织构架，制定了清洁工作流程、吧台服务标准、保安工作标准、维修巡检要求等，使每项工作都程序化、精细化、标准化。为学习和借鉴一线品牌的管理经验，物业公司还通过公开招标的形式，为项目选聘物业管理顾问单位，通过对投标单位的品牌影响力、顾问模式、顾问费用等方面的详细考评，最终从投标单位中确定了世邦魏理仕做为我们项目的物业管理顾问。完成了天骄华庭项目一期物业公司的招投标工作，保证了预售工作的顺利进行。

（五）抓拓展，谋长远，许昌英地置业有限公司经营活动陆续展开。目前，许昌英地置业有限公司（以下简称“许昌英地公司”）中原路项目周边村民关系及当地政府关系协调工作已处理完毕，目前开始着手建设，相关人员陆续到位，土地招拍挂手续已经办理完毕，土地证尚未办理，现场围墙临检工程已经完工。项目相关的市场调研、项目定位、规划概念设计和内部定向户型设计工作等已经完成，一期规划及建筑设计准备工作正在紧张进行中。许昌英地公司中原路项目的内部团购方案正在推行。

（六）抓学习，重教育，党群、纪检监察工作规范开展。公司自2014年5月设立党群与纪检监察部门以来，设置专人负责此项工作的展开，制定了各项活动方案及措施，以保证相关工作指标的具体落实。尤其自省国资委、交投集团、中原高速要求开展“小金库”专项治理检查工作以来，为了全面防范、坚决杜绝“小金库”，公司领导班子高度重视，召开专题会议研究部署整改措施，在公司范围内全面展开了对本部及子公司“小金库”专项治理自查自纠、全面落实《实施办法》的活动，通过悬挂条幅，设立举报箱，并在公司网站公布“小金库”专项治理工作小组举报电话、举报邮箱，接受群众监督，营造治理工作浓厚氛围。通过此次专项检查，公司也发现了内部管理中存在的问题并制定了相应的整改措施，目前正在进一步落实中。

2015年度工作计划

2015年度是英地天骄华庭项目建设的第二年，不管是对于项目建设、销售进展，还是公司未来发展规划的确定，都是关键性一年，2015年的稳定经营对英地公司夯实基础做大做强，保持健康可持续发展来说至关重要。因此，2015年公司将着重从以下几个方面开展工作：

一、完成天骄华庭一期主体工程的竣工验收，完成室外配套及部分室外环境工程。2015年1月底完成一期各楼主体封顶，10月底完成竣工验收；10月底完成一期水、电、气、暖的设计、施工与交付使用工作；11月底完成室外乔木种植，2012年7月底，完成交房前车行道路的最后面层铺设。完成二期施工图技术交底工作，根据项目进度完成幕墙、门窗、栏杆专项设计以及二期小区智能化设计完成场区供电、自来水、热力、燃气等配套设计。在办理完成二期地块周边道路的占道手续后，2015年底完成二期工程各楼主体25层封顶。

二、搞好项目推广和活动营销，制定销售目标并督促完成。项目东地块二期房源4月底入市，正式推广，计划于2015年7月16日正式对外推售二期1批单位，于2015年10月22日正式对外推售二期2批单位。项目西地块二批房源56851㎡，剩余30%，2015年可售住宅17055.3㎡；东地块住宅总建筑面积为166205.52㎡，暂定7月16日第一批开盘，10月22日第二批开盘，即从7月份开始，住宅销售面积为东地块可售面积166205.52㎡的30%，即49861.5㎡。同时，继续加强销售日常业务工作的管理，按照推售计划，制定销售目标，并督促销售目标的完成。认真做好客服工作，及时签订客户的商品房买卖合同，做好客户按揭贷款的回款督促工作。

三、健全公司内控体系，做好项目的融资工作，为项目建设提供有力支持。进一步完善财务规章制度，如资金管理暂行办法、销售收款管理暂行制度、工程财务管理暂行规定等，建立健全公司内部控制体系，使之更加严格规范，更具操作性。根据工程建设计划,2015年公司计划向金融机构融资2亿元，用于满足天骄华庭二期项目的资金需求。另外，为保证许昌泰和院项目顺利开展，2015年公司计划向中原高速借款7400万元用于许昌项目的开发。随着控股子公司的成立，加强子公司财务管理工作，推进会计标准化工作。制定集团子公司统一的会计制度，检查监督集团子公司的财务会计工作，实施对子公司会计信息的随时调用和跟踪监控，建立全集团财务分析系统，及时分析和掌握各单位的经营情况和财务状况。

四、协调各方面关系，完善各项手续，保证二期工程的施工建设的顺利开工及进度计划的完成，同时积极联系郑州市土地局、郑东新区土地局，获取郑州市一手土地信息，筛选符合我公司持续发展的地块，有计划组织实施拿地工作。

五、根据公司安排，完成许昌英地项目方案、扩初、施工图设计，完成规划总图、单体、人防、图纸审查等相关手续；售楼部2015年正式开工建设，并于2015年年底前投入使用；中原高速许漯分公司职工住宅楼项目建设工程将在2015年下半年开工。

六、英地物业公司配合项目销售，着重加强一线员工对各项制度及工作要求的执行及执行结果的考核，通过保安人员形象展示及服务规范，使准业主感受到入住后的物业管理服务，增强购买信心和对入住服务的满意值。

七、根据年度目标任务，制定各项措施，做好集团和公司下达的日常纪检监察工作，认真抓好纪检监察各项工作指标的落实。继续重视加强国有企业领导人员廉洁从业思想教育，加强公司党风廉政建设工作，积极组织开展廉洁文化教育活动，增强廉洁工作意识，严格遵守公司各项规章制度及法律法规，严格遵守工作程序，坚持公开透明，促进各项工作的规范有序进行。