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人民币汇率走势对出口企业的影响

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摘要:

近年来,随着世界贸易往来的不断增加,国与国之间的商品交易量不断增大,人民币汇率的变动在商品贸易发展中的地位日趋提高,汇率对我国出口企业的影响明显增大。文章通过观察人民币汇率走势,从内因、外因两方面指明了形成这种走势的原因,并分析了汇率变动对出口企业产生的影响。建议出口企业在把握好国家宏观经济形势的基础上,应以人民币汇率变动为契机,调整产业结构、促进经济结构转型和提升经济结构功能,提高企业应对汇率风险的能力,使我国由外贸大国向外贸强国跃进,同时使我国经济向动态竞争的优势转化。

关键词:

人民币汇率;走势;影响;对策

汇率顾名思义就是外汇与外汇之间的比率,国家与国家之间进行贸易往来必须要有统一的汇率体系将不同的货币连接起来才能达成交易,汇率在其中便成为国际贸易的枢纽和桥梁。改革开放以来,我国外贸出口企业作为国民经济的重要组成部分,取得了空前的发展,总体数量显著增加,获利能力不断增强。目前,我国很多出口企业都属于劳动密集型企业,在对外贸易中依靠原材料成本低、劳动力成本低、人民币汇率低这些优势条件获取市场竞争力。然而这些优势往往容易受到外界风险的影响,一旦国际金融市场出现动荡,缺乏避险意识和抗冲击能力的出口企业很快成为第一轮被打击的对象。我国出口企业由于对汇率波动这一问题认识和准备有限,每次汇率出现较大的波动,出口企业都会受到负面的影响。2005年人民币汇率形成机制改革正式启动,标志着长期以来的人民币与美元的固定汇率制度的终结,随着汇率改革的不断深化,人民币汇率波动幅度也在增大,出口企业在日常的贸易活动中会更加频繁的面临汇率波动带来的压力。因此,要想增强我国出口企业的竞争力和盈利能力,汇率问题必然成为其要下功夫研究和学习的功课。

一、人民币汇率走势及其影响因素

新的人民币汇率机制参考一揽子货币定价,人民币兑美元等单一货币的波动将较为频繁,升值并非是唯一的可能。但是,由于长期严格管理的汇率机制以及国际经济形势的变化,自汇率改革至今,人民币升值已成了现在中国对外贸易的主旋律了。从近五年来美元兑人民币的汇率变化走势可以看出,美元兑人民币汇率呈现出先下降后回升的整体态势,但是回升幅度却远不及下降幅度。人民币兑美元的汇率在近五年的总体走势依旧处于一个上升的趋势。2015年全国“两会”的召开,人民币兑美元的汇率更是出现了一个快速的增长。随着人民币的不断升值,汇率问题也受到了越来越多的人的关注。而这些年来影响人民币升值的本质原因是什么?以下几个方面是人民币升值的最主要影响因素:

1.外因。美国的施压及日本的叫嚣。作为中国的近邻,天然的地理条件为中日间建立紧密的贸易关系提供了先天条件,但也注定了问题的产生。日方认为中国出口急剧增长,中国向日本输出的廉价商品导致其国内物价水平下降,据此得出是“中国向亚洲输出了通货紧缩”的理论,并以此要求人民币升值。而继日本之后美国也提出是中国对人民币进行操控导致了美国国内制造业失业率的增加,为了控制国内的失业率不再增加,美国政府给中国政府施加更大的压力,来迫使人民币升值。

2.内因。国内经济本身发展的内在需要。尽管近些年我国出口贸易额一直在快速增长,但是主要出口产品仍然是一些附加值不高的产品,出口产品层次较低,我国实际得到的贸易利益或收益却十分有限,根本无法与增长指标所反映的成绩相匹配,所以促进出口贸易结构转变迫在眉睫。另外,由于人民币汇率一直保持比较低的水平。这样虽有利于我国经济的出口,但是也造成了我国现阶段经济增长方式主要依靠外需的拉动。一般而言,在一个国家促进经济发展的因素中,国内消费应该占据主导地位,但现在却刚好相反,过高的对外贸易依存度使得我国贸易顺差不断增大,这也从另一个方面迫使人民币升值。

二、汇率变动对我国出口企业带来的影响

1.出口成本增长,出口增速减缓。出口企业的原材料成本是最主要的成本之一,目前出口企业生产所需原材料大多来自于国内,尤其是农副产品加工业、纺织业以及食品行业等生产所需原材料基本全部来自国内采购。因此,国内原材料的价格变动决定了我国出口企业的成本变动。近几年,人民币对美元保持了持续升值的态势,在升值预期的带动下,国际热钱纷纷进入中国,导致中国通货膨胀水平居高不下,各种原材料价格不断上涨,出口企业生产采购成本面临巨大的增长压力。同时人民币对美元的升值导致出口企业出口收入的降低,从而难以覆盖生产成本的上升。我国出口企业出口多数采用美元作为结算货币,人民币升值导致出口收到的美元实际价值的下降。同时,人民币升值引起出口产品价格的变动,同样的产品由于升值可能需要进口商付出更多货币才能买到,由于中国企业出口的商品多数属于低端产品,产品替代率较高,一旦价格上涨,出口量会受到较大影响。

2.财务风险加大,出口利润下滑。人民币汇率制度的改革结束了以往人民币长期不变的历史,汇率的不确定性波动将成为未来的主要趋势,我国传统以出口附加值低、技术含量低、劳动依赖度高的产品为主的企业由于缺少规避汇率风险的能力和手段,不可避免的面临着汇率波动带来的财务风险。从近几年人民币升值的现实来看,人民币汇率的升值一方面通过降低出口品的价格竞争能力导致出口企业销售收入下滑,最终影响出口企业的现金流。另一方面,人民币汇率的升值导致企业原本已经下降的出口外币现金流面临着结汇后更大的损失。在国际贸易实务中,进出口合同的签订、执行和最后的收、付款往往有着较长的期限,在人民币持续升值的背景下,出口企业应收货款的汇兑损失增加。应收外汇款项较多的出口企业汇兑压力增大,应收出口外汇款项越多,出口企业结汇时的汇兑损失就越大。

3.市场竞争能力下降明显。我国企业出口的产品多属于低附加值类产品,降价空间小、议价能力差,汇率变动导致的人民币持续升值使出口企业逐步丧失了出口商品的低价优势,大幅降低了出口企业的市场竞争能力。汇率变动本身不影响进出口商品价值的变化,但汇率变动会导致进出口商品价格的相对变化,由于我国的出口产品主要是劳动密集型初级产品,往往依赖廉价取得竞争优势,人民币汇率升值会带来我国出口商品相对价格的上涨压力或者说压缩了出口商品可以降价的空间,从而大大削弱了我国出口企业在全球市场的竞争能力。

三、人民币升值后我国出口企业的应变对策

1.降低生产和交易成本。一般认为我国企业是以低成本带来的低价格参与国际市场的竞争,但是这并不代表企业就没有可以降低生产、经营成本的操作空间。出口企业可通过加强管理,理顺内部流程,降低管理成本;利用人民币升值,增加从国外进口原材料,降低材料成本;将生产基地转移到欠发达地区,利用当地较为廉价的人力资源、自然资源,降低生产成本;直接与外商联系,或充分利用互联网发展电子商务,减少出口的中间环节,提高交易的效率,降低交易成本;扩大生产规模,以规模经济效益降低成本等。

2.改变出口贸易增长方式。人民币升值受到影响最大的是低附加值的劳动密集型产品,因此,企业只有加大研发力度,把生产出口高附加值产品作为应对汇率变动的根本途径。无论是劳动密集型企业还是高新技术产品出口企业都要积极开创新技术,开发新产品,增加自有知识产权和核心技术的持有比重。一方面把新技术、新能源、新材料等高技术渗透到传统优势产业当中去,使我国出口产品由劳动密集型、资源密集型转变为技术含量高、加工程度深、高附加值的新型产品。另一方面要大力发展高新技术产业。目前中国的高新技术产业基础薄弱,后劲不足,中国政府应通过政策倾斜扶植高新技术产业,通过局部领域的突破和跨越式发展,逐步建成高新技术产业群体。

3.提高产品质量,打造自主品牌。为了提高出口产品在国际市场上的竞争力,我国出口企业应对人民币升值的另一关键措施就是实现产品升级,打造自主品牌,从以价格优势竞争转为以质量和品牌等非价格优势参与国际竞争。只有这样,我国出口产品的国际竞争力才不会受到人民币升值的更大影响,利润也能得到提升。目前,我国的很多企业都处在求生存的阶段,缺乏品牌战略的长远规划,出口产品大多以低价取胜。随着中国对外贸易额的逐年增加,成为贸易大国同时也成了世界反倾销的重灾区。我国的出口企业正好要利用本次汇率调整的时机,加速产品的升级换代,走差异化、品牌化之路,提高出口产品档次,增加花色品种,创建自己的出口产品品牌,走高端名品之路。为做到竞争优势的转变,政府应支持企业在品牌上的研发和自主创新,加大知识产权的保护力度,帮助企业进行品牌宣传,推动企业自主品牌建设。

4.出口企业应加快“走出去”的步伐。人民币升值,会使较以前相同数额的本币能换取更多相对人民币贬值国家的货币,为企业对海外投资创造有利货币汇兑上的优势。在经济全球化的宏观背景下,出口企业应采取全球化战略。为了获得更多的利润、更大的市场、更好的资源,出口企业可以有计划、有步骤到国外投资办厂,利用国外价格低廉的生产要素进行生产,就地销售,减轻国内货币升值带来的冲击,维持其产品在国外市场的份额。除直接投资建设新厂之外,收购兼并也是有效的投资手段。适度加大海外扩张的步伐,建立全球化生产贸易体系,既可以绕开东道国的贸易壁垒,又可以提高对汇率变动的抵抗能力,减少个别市场波动带来的影响。

5.大力开拓国际市场。市场多元化可以降低出口企业对国外某些市场的长期依赖。通过出口到新兴市场也可以在一定程度上缓解与主要贸易伙伴国之间的争端,并能实现曲线出口和减少与主要贸易伙伴国的贸易顺差,减轻人民币升值压力。人民币升值主要是对美元的升值,出口到非美元区,以欧元等国际货币结算也是规避人民币汇率风险的有效手段。为了未来出口贸易的长远发展,除了继续巩固和深入开拓传统的美国、日本、欧盟市场之外,企业还应该积极寻觅并开拓新的目标市场,如非洲、东盟等潜力巨大的市场,推动市场多元化,扩大企业出口量,给出口企业带来新的利润来源。

总之,人民币汇率变动给我国出口企业带来很多影响,为出口企业今后继续占领和扩大国际市场带来了新的挑战,同时也对我国企业产业结构调整,产品升级换代,技术创新等创造了有利契机。通过不断提高经营管理水平,增强企业的核心竞争力,使中国企业能更多地参与国际竞争,实施“走出去”的国际化发展战略。这将推动中国产业向更高一层次跨越,在风云多变的国际市场上站稳、站牢。

参考文献:

[1]董国强.人民币汇率升值对中国外贸的影响及对策建议[D].山东大学.2012

[2]陈平,熊欣.进口国汇率波动影响中国出口的实证分析[J].国际金融研,2006(1)

[3]姚瑶.人民币汇率双向波动及其对经济的影响分析[J].南方金融,2012(2)

[4]王海萍.人民币汇率变动对我国外贸的影响[D].武汉大学.2005

作者:陆杰军 单位:宁波天韵食品有限公司

人民币汇率走势对出口企业的影响责任编辑:杨雪    阅读:人次